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Optimisation de trésorerie et gestion du BFR

Introduction à la formation :


Dans un contexte de tension économique et de hausse des coûts, la maîtrise du besoin en fonds de roulement (BFR) devient une priorité stratégique pour les PME industrielles.

Cette formation vous guide pour analyser, anticiper et améliorer la trésorerie, en agissant sur les leviers concrets : stocks, délais clients et fournisseurs.

Grâce à une approche pragmatique et à des outils directement réutilisables, vous apprendrez à mettre en place un cash planning prévisionnel, à négocier les conditions financières clés, et à piloter les flux avec rigueur et agilité.

🎯 Objectif : réduire durablement le BFR et sécuriser la trésorerie d’exploitation sans freiner l’activité.


Objectifs de la formation :


À l’issue de la formation, le participant sera capable de :

  • Réaliser un diagnostic de la structure du BFR : stocks, créances, dettes fournisseurs

  • Identifier et hiérarchiser les leviers d’optimisation

  • Construire une prévision de trésorerie glissante sur 13 semaines

  • Arbitrer entre les financements court terme (découvert, escompte, affacturage)

  • Concevoir et suivre un tableau de bord de trésorerie adapté à une PME industrielle

Compétences visées : analyse financière opérationnelle, pilotage du BFR, prévision de trésorerie, optimisation des flux financiers.


Programme de la formation :

Le contenu détaillé ci-dessous constitue une base indicative. Le programme complet, personnalisé et adapté aux besoins spécifiques, sera fourni au moment de l'envoi de la convention de stage

Matin — Diagnostic & leviers d’optimisation

Contenus :

  • Définition du BFR et des équilibres financiers de l’entreprise

  • Lecture rapide du bilan et du tableau de flux de trésorerie

  • Diagnostic des composantes du BFR :

    • Stocks : rotation, surstockage, politique d’approvisionnement

    • Créances clients : délais, retards, relances, limites de crédit

    • Dettes fournisseurs : délais de paiement, négociation, escomptes

  • Mise en évidence des leviers d’action et priorités de gains

Mise en pratique :

Analyse d’un cas réel de coopérative agricole : structure BFR initiale, repérage des gisements d’optimisation.


Après-midi — Prévision, financement & pilotage

Contenus :

  • Élaboration d’une prévision de trésorerie glissante sur 13 semaines

  • Construction d’un modèle de cash-planning dynamique

  • Outils de financement court terme : découverts, escomptes, affacturage, Dailly

  • Évaluation des coûts et des risques associés

  • Mise en place d’un tableau de bord de trésorerie pour dirigeants :

    • alertes seuils, indicateurs de couverture, scénarios de tension

  • Communication financière : comment présenter le plan BFR à sa banque ou à ses partenaires

Mise en pratique :

Utilisation d’un modèle de cash-planning Excel conçu par l’intervenant et présentation d’un plan de réduction du BFR chiffré.

Votre intervenant :


Mathilde Boulanger, contrôleuse de gestion, spécialisée dans la mise en place de la comptabilité analytique et les changements d’ERP.


  • BAC S, DUT Technique de Commercialisation, Licence et Master en Comptabilité-Contrôle-Audit
  • 10 ans d’expérience en comptabilité et contrôle de gestion
  • Indépendante depuis juin 2024 – Intervention en entreprise
  • Approche pédagogique : pratique, concrète et rassurante, pour rendre accessible la complexité financière
  • Déjà 4 entreprises accompagnées.

Pré-requis

Aucun prérequis technique ou fonctionnel n’est nécessaire.

Modalités et délais d’accès

    Procédure d'inscription : directement par le formulaire : Contactez-nous

    Délais d’accès : L’inscription est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant la date de session souhaitée, sous réserve de disponibilité.

    Modalités d’évaluation :

    Auto-évaluation initiale (questionnaire d’entrée)

    Réalisation d’exercices pratiques tout au long de la session

    Évaluation finale des acquis à l’aide d’un quiz de validation et d’un cas pratique

    Tarifs

    Tarif intra-entreprise (session privée, jusqu’à 8 personnes) : nous contacter. 
    Prise en charge possible via les OPCO ou par convention de formation (nous consulter)
    Facilités de paiement possibles sur demande

    Accessibilité aux personnes en situation de handicap

    La formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
    Des aménagements spécifiques peuvent être mis en place selon les besoins. 
    Référent : 📧 olivier@franchiruncap.com
    📞 06 27 01 08 09

    Actualisation des informations

    Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
    Les informations de cette fiche sont révisées au minimum deux fois par an, ou dès modification du programme ou des modalités d’accueil.

    Questions fréquemment posées

    Chaque journée de chaque module est conçue comme un espace collaboratif dans lequel chaque participant est amené à enrichir le contenu théorique par un débrief des expérimentations (Ateliers) qui lui seront proposées de concevoir ET/OU de vivre. Expérimentations issues du vécu des participants, donnant une couleur particulière à la dynamique de groupe de chaque session. 

    De quoi prendre des notes manuscrites, stylo ; crayons ; feutres ; bloc note.

    Un Smart phone pour collecter les traces visuelles de vos expérimentations

    Faites en sorte de porter une tenue qui vous permettra d’être à l’aise dans toutes les situations.



    Oui. Il existe de possibilité de financé entièrement ou partiellement par par votre OPCO. Notre équipe vous fournit les devis standards et vous accompagne dans la demande.

    À l’issue de la formation, vous obtenez une attestation de compétences détaillant les objectifs atteints : configuration du matériel, enregistrement d’ultrasons, tri et analyse de sonogrammes, interprétation des inventaires naturalistes.


    Vous pouvez annuler sans frais jusqu’à quinze jours ouvrés avant la session. Au-delà, des frais de 30 % s’appliquent, sauf cas de force majeure dûment justifié (justificatif obligatoire).



    Contactez-nous

    Nous serions ravis d’échanger avec vous ! Que ce soit pour une question, un retour ou une demande de prise en charge, notre équipe est à votre disposition. Remplissez simplement le formulaire ci-dessous, et nous vous répondrons dans les 24 heures. À bientôt !

       olivier@franchiruncap.com

       +33 6 27 01 81 09 

       1 RUE CHARLET 80100 ABBEVILLE
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